Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,92806 |
| Data Pr Ufficiale | 20/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,38 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 98.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 100,38 |
| Max Oggi | 102,40 |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 102,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 0,18261 |
| Rateo Netto | 0,13513 |
| Duration modificata | 1,37 |
| Prezzo di riferimento | 101,31 |
| Data di riferimento | 20/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 98.000
| 16:14:02 | 100,45 | -0,85% |
| 16:14:02 | 100,45 | -0,85% |
| 12:44:27 | 102,40 | +1,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2698043515 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/11/23 |
| Denominazione | Isp Fx 5.6% Nov25 Usd |
| Codice Strumento | 2697145 |
| Data Godimento | 10/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/23 |
| Scadenza | 10/11/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,60% del valore nominale del prestito. |