Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,59273 |
| Data Pr Ufficiale | 21/01/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,413 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,411 |
| Max Oggi | 100,422 |
| Min Anno | 100,273 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 1,14475 |
| Rateo Netto | 0,84712 |
| Duration modificata | 0,76 |
| Prezzo di riferimento | 100,841 |
| Data di riferimento | 21/01/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 50.000
| 16:20:18 | 100,422 | -0,42% |
| 09:51:14 | 100,411 | -0,43% |
| 09:51:14 | 100,412 | -0,43% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2698043515 |
| Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/11/23 |
| Denominazione | Isp Fx 5.6% Nov25 Usd |
| Codice Strumento | 2697145 |
| Data Godimento | 10/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/23 |
| Scadenza | 10/11/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,60 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,60% del valore nominale del prestito. |