105,66
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 17.05.31
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 105,90703 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,05 |
| Volume Ultimo | 29.000 |
| Volume totale | 156.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 105,66 |
| Max Oggi | 106,05 |
| Min Anno | 104,47 |
| Max Anno | 107,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,28 |
| Rateo Lordo | 2,06011 |
| Rateo Netto | 1,52448 |
| Duration modificata | 3,51 |
| Prezzo di riferimento | 106,01 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 156.000
| 17:05:31 | 105,66 | -0,24% |
| 17:05:13 | 105,66 | -0,24% |
| 17:05:13 | 105,67 | -0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2668070662 |
| Emittente | MAIRE S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/10/23 |
| Denominazione | Maire Sdg Fx 6.5%Oct28 Call Eur |
| Codice Strumento | 2631573 |
| Data Godimento | 05/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/10/23 |
| Scadenza | 05/10/28 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, il 5 Aprile e 5 Ottobre, è pari al 6% del valore nominale del prestito. Inoltre, è prevista una clausola di Step Up qualora non vengano rispettati impegni descritti all'interno del Prospetto. |