Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 81,95
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 19,94
Rendimento effettivo a scadenza netto 19,25
Rateo Lordo 0,14754
Rateo Netto 0,1291
Duration modificata 1,6
Prezzo di riferimento 76,67
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2302931394
Emittente INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.850.000.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione RUB/RUB
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/12/21
Denominazione Ifc Social Bond Tf 4,5% Fb26 Rub
Codice Strumento 908562
Data Godimento 23/02/21
Data Stacco prima Cedola 23/02/21
Scadenza 23/02/26
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Ifc Social Bond Tf 4,5% Fb26 Rub


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