Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,11 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 86,10 |
Max Anno | 91,17 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,27 |
Rateo Lordo | 1,61093 |
Rateo Netto | 1,19209 |
Duration modificata | 1,44 |
Prezzo di riferimento | 91,14 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2291329030 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/09/21 |
Denominazione | Kfw Green Bond Tf 4,4% Lg25 Mxn |
Codice Strumento | 899660 |
Data Godimento | 25/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/21 |
Scadenza | 25/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,40 |
Descrizione Payout |