Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,61667 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,03 |
Max Anno | 100,45 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 0,28533 |
Rateo Netto | 0,21114 |
Duration modificata | 2,25 |
Prezzo di riferimento | 99,54 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2215041513 |
Emittente | CARRARO FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 150.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 25/09/20 |
Denominazione | Carraro Fin Tf 3,75% St26 Call Eur |
Codice Strumento | 871785 |
Data Godimento | 25/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 25/09/20 |
Scadenza | 25/09/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,875 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |