Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,00
Max Anno 103,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,96
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,3
Rateo Lordo 1,63472
Rateo Netto 1,43038
Duration modificata 0,68
Prezzo di riferimento 98,9
Data di riferimento 23/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2107441854
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 300.000.000
Lotto Minimo 150.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 10/02/20
Denominazione World Bank Sustainable Tf 5,5% Fb25 Inr
Codice Strumento 855998
Data Godimento 10/02/20
Data Stacco prima Cedola 10/02/20
Scadenza 10/02/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 5,5% Fb25 Inr


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