Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,85
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,681
Max Anno 104,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,56
Rateo Lordo 3,08197
Rateo Netto 2,69672
Duration modificata 0,47
Prezzo di riferimento 99,773
Data di riferimento 18/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2102927725
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 10.000.000.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione INR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 21/12/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 6% Ge25 Inr
Codice Strumento 961323
Data Godimento 16/01/20
Data Stacco prima Cedola 16/01/20
Scadenza 16/01/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 6,00
Tasso Cedola su base Annua 6,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 6% Ge25 Inr


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