98,96
+0,17%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 15.12.56
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,7155 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,57 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 69.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 98,53 |
| Max Oggi | 98,96 |
| Min Anno | 97,25 |
| Max Anno | 99,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,19 |
| Rateo Lordo | 1,91257 |
| Rateo Netto | 1,4153 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 98,82 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 69.000
| 15:12:56 | 98,96 | +0,17% |
| 15:12:56 | 98,92 | +0,13% |
| 15:12:56 | 98,91 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |