97,80
-0,48%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/05/24 17.21.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,05458 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,49 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 181.000 |
| Numero Contratti | 37 |
| Min Oggi | 97,59 |
| Max Oggi | 98,49 |
| Min Anno | 97,50 |
| Max Anno | 99,59 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 1,20389 |
| Rateo Netto | 0,89088 |
| Duration modificata | 1,52 |
| Prezzo di riferimento | 97,92 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 181.000
| 17:21:36 | 97,80 | -0,48% |
| 17:21:36 | 97,81 | -0,47% |
| 17:21:36 | 97,90 | -0,38% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |