97,23
+0,74%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
04/12/23 17.24.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,50817 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,52 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 471.000 |
| Numero Contratti | 47 |
| Min Oggi | 96,52 |
| Max Oggi | 97,46 |
| Min Anno | 94,00 |
| Max Anno | 99,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 3,00514 |
| Rateo Netto | 2,2238 |
| Duration modificata | 1,86 |
| Prezzo di riferimento | 96,52 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Numero Contratti: 47
Quantità Totale: 471.000
| 17:24:11 | 97,23 | +0,74% |
| 17:24:11 | 97,22 | +0,73% |
| 17:11:01 | 97,18 | +0,68% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2083187059 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/12/19 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,125% Dc25 Call Eur |
| Codice Strumento | 853695 |
| Data Godimento | 19/12/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/12/19 |
| Scadenza | 19/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout |