Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,68
Data Pr Ufficiale 11/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,42
Max Anno 100,40
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,9
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,67
Rateo Lordo 0,59452
Rateo Netto 0,52021
Duration modificata 0,64
Prezzo di riferimento 98,601
Data di riferimento 11/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2081561362
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione NOK/NOK
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 17/03/20
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,75% Mz25 Nok
Codice Strumento 859260
Data Godimento 20/11/19
Data Stacco prima Cedola 20/11/19
Scadenza 13/03/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,75
Tasso Cedola su base Annua 1,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,75% Mz25 Nok


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