| Prezzo ufficiale | |
| Data Pr Ufficiale | |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 2,82192 |
| Rateo Netto | 2,46918 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2075938188 |
| Emittente | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Sovranazionali |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Ebrd Tf 5% Nv24 Rub |
| Codice Strumento | 855981 |
| Data Godimento | 05/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/11/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 05/11/22 |
| Scadenza | 05/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 5,00 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |