Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 73,09756 |
| Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 76,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 76,09 |
| Rateo Lordo | 2,30874 |
| Rateo Netto | 2,02015 |
| Duration modificata | 0,38 |
| Prezzo di riferimento | 72 |
| Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2075938188 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/20 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5% Nv24 Rub |
| Codice Strumento | 855981 |
| Data Godimento | 05/11/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/11/19 |
| Scadenza | 05/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |