98,00
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 15.37.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,20539 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,00 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 40.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,00 |
| Max Oggi | 98,00 |
| Min Anno | 96,266 |
| Max Anno | 98,769 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,71 |
| Rateo Lordo | 0,38525 |
| Rateo Netto | 0,33709 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 98,056 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2036242803 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 0,75% Nv24 Gbp |
| Codice Strumento | 852614 |
| Data Godimento | 08/08/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/08/19 |
| Scadenza | 15/11/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |