Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,329
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,31
Max Anno 99,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 13,76
Rendimento effettivo a scadenza netto 12,91
Rateo Lordo 0,49875
Rateo Netto 0,43641
Duration modificata 0,4
Prezzo di riferimento 97,156
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2033363222
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.900.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione MXN/MXN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/09/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 6,65% Lg24 Mxn
Codice Strumento 945504
Data Godimento 30/07/19
Data Stacco prima Cedola 30/07/19
Scadenza 30/07/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,65
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 6,65% Lg24 Mxn


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