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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,801 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,31 |
| Max Anno | 99,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11,97 |
| Rateo Lordo | 2,05042 |
| Rateo Netto | 1,79412 |
| Duration modificata | 0,19 |
| Prezzo di riferimento | 98,805 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2033363222 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.900.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/09/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 6,65% Lg24 Mxn |
| Codice Strumento | 945504 |
| Data Godimento | 30/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 30/07/19 |
| Scadenza | 30/07/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,65 |
| Descrizione Payout |