Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,06 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,70 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,20 |
Max Oggi | 100,056 |
Min Anno | 99,50 |
Max Anno | 100,389 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,1 |
Rateo Lordo | 4,29508 |
Rateo Netto | 3,17836 |
Duration modificata | 0,28 |
Prezzo di riferimento | 100,055 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 20.000
17:13:36 | 100,054 | -0,12% |
12:27:35 | 100,056 | -0,12% |
09:00:43 | 99,20 | -0,98% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1854164370 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 107.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/07/18 |
Denominazione | Imi Opera I Sc Lg24 Usd |
Codice Strumento | 835809 |
Data Godimento | 16/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 16/07/18 |
Scadenza | 16/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |