Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,01497 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,01 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 880.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,01 |
| Min Anno | 95,20 |
| Max Anno | 100,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 4,99649 |
| Rateo Netto | 4,37193 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 880.000
| 11:25:36 | 100,01 | +0,04% |
| 11:23:23 | 100,01 | +0,04% |
| 11:16:36 | 100,00 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1331143278 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 5,08% Dc25 Mxn |
| Codice Strumento | 933444 |
| Data Godimento | 15/12/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/12/15 |
| Scadenza | 15/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 5,08 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,08 |
| Descrizione Payout |