Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,27838 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,07 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 510.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,07 |
| Max Oggi | 100,68 |
| Min Anno | 99,79 |
| Max Anno | 102,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,22 |
| Rateo Lordo | 6,31148 |
| Rateo Netto | 5,52255 |
| Duration modificata | 1,11 |
| Prezzo di riferimento | 100,46 |
| Data di riferimento | 06/05/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 510.000
| 15:19:27 | 100,68 | +0,25% |
| 15:19:27 | 100,67 | +0,24% |
| 12:50:49 | 100,67 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1274823571 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/09/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,75% Ag25 Zar |
| Codice Strumento | 781995 |
| Data Godimento | 18/08/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/08/15 |
| Scadenza | 18/08/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,75 |
| Descrizione Payout |