Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,14 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,30 |
Max Anno | 99,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,26 |
Rateo Lordo | 0,56421 |
Rateo Netto | 0,49368 |
Duration modificata | 0,35 |
Prezzo di riferimento | 99,113 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1247736793 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Denominazione | Eib Tf 0,875% St24 Eur |
Codice Strumento | 778496 |
Data Godimento | 17/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 17/06/15 |
Scadenza | 13/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |