98,354
-0,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/23 16.44.53
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,71429 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,88 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 27.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,354 |
| Max Oggi | 98,88 |
| Min Anno | 96,741 |
| Max Anno | 101,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
| Rateo Lordo | 0,20082 |
| Rateo Netto | 0,17572 |
| Duration modificata | 0,76 |
| Prezzo di riferimento | 98,883 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 27.000
| 16:44:53 | 98,354 | -0,53% |
| 16:44:53 | 98,36 | -0,53% |
| 16:44:53 | 98,361 | -0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1247736793 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 0,875% St24 Eur |
| Codice Strumento | 778496 |
| Data Godimento | 17/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/06/15 |
| Scadenza | 13/09/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
| Descrizione Payout |