| Prezzo ufficiale | 100,434 |
| Data Pr Ufficiale | 21/03/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,45 |
| Volume Ultimo | 45.000 |
| Volume totale | 198.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 99,94 |
| Max Oggi | 100,749 |
| Min Anno | 99,31 |
| Max Anno | 101,489 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
| Rateo Lordo | 2,26354 |
| Rateo Netto | 1,9806 |
| Duration modificata | 1,42 |
| Prezzo di riferimento | 100,356 |
| Data di riferimento | 22/03/2023 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 198.000
| 16:01:49 | 100,4 | -0,14% |
| 15:37:13 | 100,48 | -0,06% |
| 11:21:07 | 100,48 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1085735899 |
| Emittente | Repubblica Portoghese |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
| Credit Event |
| Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 764448 |
| Data Godimento | 10/07/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/10/22 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 5,125 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili posticipatamente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, a partire dal 15 ottobre 2014, รจ pari allo 5,125% del valore nominale del prestito. |