Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,17763 |
Data Pr Ufficiale | 21/09/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,24 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 206.000 |
Numero Contratti | 16 |
Min Oggi | 99,23 |
Max Oggi | 99,70 |
Min Anno | 98,47 |
Max Anno | 101,489 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,91 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,24 |
Rateo Lordo | 2,27778 |
Rateo Netto | 1,99306 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 99,28 |
Data di riferimento | 21/09/2023 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 206.000
17:19:19 | 99,66 | +0,38% |
16:56:29 | 99,7 | +0,42% |
15:00:21 | 99,3 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1085735899 |
Emittente | PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
Codice Strumento | 764448 |
Data Godimento | 10/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 10/07/14 |
Data Godimento | 15/10/22 |
Scadenza | 15/10/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 10 |
Tasso Prossima Cedola |