Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,17763
Data Pr Ufficiale 21/09/23
Indicizzazione
Apertura 99,24
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 206.000
Numero Contratti 16
Min Oggi 99,23
Max Oggi 99,70
Min Anno 98,47
Max Anno 101,489
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,91
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,24
Rateo Lordo 2,27778
Rateo Netto 1,99306
Duration modificata 0,96
Prezzo di riferimento 99,28
Data di riferimento 21/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 16   Quantità Totale: 206.000
17:19:19 99,66 +0,38%
16:56:29 99,7 +0,42%
15:00:21 99,3 +0,02%

Info Strumento

Codice Isin XS1085735899
Emittente PORTUGAL
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/09/14
Denominazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd
Codice Strumento 764448
Data Godimento 10/07/14
Data Stacco prima Cedola 10/07/14
Data Godimento 15/10/22
Scadenza 15/10/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 10
Tasso Prossima Cedola

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd


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