Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,76074 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,752 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 263.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 99,704 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 99,181 |
| Max Anno | 100,999 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,9 |
| Rateo Lordo | 0,19931 |
| Rateo Netto | 0,1744 |
| Duration modificata | 0,45 |
| Prezzo di riferimento | 99,797 |
| Data di riferimento | 25/04/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 263.000
| 16:31:43 | 99,80 | +0,00% |
| 16:31:43 | 99,80 | +0,00% |
| 15:36:48 | 99,80 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1085735899 |
| Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
| Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 764448 |
| Data Godimento | 10/07/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/07/14 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,125 |
| Descrizione Payout |