Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,78219
Data Pr Ufficiale 21/05/24
Indicizzazione
Apertura 99,87
Volume Ultimo 6.000
Volume totale 33.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 99,77
Max Oggi 99,87
Min Anno 99,181
Max Anno 100,999
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,6
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,96
Rateo Lordo 0,54097
Rateo Netto 0,47335
Duration modificata 0,39
Prezzo di riferimento 99,791
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 33.000
11:42:24 99,77 -0,02%
11:33:53 99,78 -0,01%
10:34:19 99,78 -0,01%

Info Strumento

Codice Isin XS1085735899
Emittente REPUBLIC OF PORTUGAL
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/09/14
Denominazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd
Codice Strumento 764448
Data Godimento 10/07/14
Data Stacco prima Cedola 10/07/14
Scadenza 15/10/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 5,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd


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