Prezzo ufficiale | 100,434 |
Data Pr Ufficiale | 21/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,45 |
Volume Ultimo | 45.000 |
Volume totale | 198.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 99,94 |
Max Oggi | 100,749 |
Min Anno | 99,31 |
Max Anno | 101,489 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
Rateo Lordo | 2,26354 |
Rateo Netto | 1,9806 |
Duration modificata | 1,42 |
Prezzo di riferimento | 100,356 |
Data di riferimento | 22/03/2023 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 198.000
16:01:49 | 100,4 | -0,14% |
15:37:13 | 100,48 | -0,06% |
11:21:07 | 100,48 | -0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1085735899 |
Emittente | Repubblica Portoghese |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/09/14 |
Credit Event |
Denominazione | Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd |
Codice Strumento | 764448 |
Data Godimento | 10/07/14 |
Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/10/22 |
Scadenza | 15/10/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30/360 |
Tasso Prossima Cedola | 5,125 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili posticipatamente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, a partire dal 15 ottobre 2014, รจ pari allo 5,125% del valore nominale del prestito. |