Prezzo ufficiale 100,434
Data Pr Ufficiale 21/03/23
Indicizzazione
Apertura 100,45
Volume Ultimo 45.000
Volume totale 198.000
Numero Contratti 14
Min Oggi 99,94
Max Oggi 100,749
Min Anno 99,31
Max Anno 101,489
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,92
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,27
Rateo Lordo 2,26354
Rateo Netto 1,9806
Duration modificata 1,42
Prezzo di riferimento 100,356
Data di riferimento 22/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 14   Quantità Totale: 198.000
16:01:49 100,4 -0,14%
15:37:13 100,48 -0,06%
11:21:07 100,48 -0,06%

Info Strumento

Codice Isin XS1085735899
Emittente Repubblica Portoghese
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 09/09/14
Credit Event
Denominazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd
Codice Strumento 764448
Data Godimento 10/07/14
Data Stacco prima Cedola 15/10/14
Data Ultima Cedola Pagata 15/10/22
Scadenza 15/10/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 5,125
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili posticipatamente il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, a partire dal 15 ottobre 2014, รจ pari allo 5,125% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Portugal Tf 5,125% Ot24 Usd


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