Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,5629 |
| Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,38 |
| Volume Ultimo | 12.000 |
| Volume totale | 16.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,38 |
| Max Oggi | 97,38 |
| Min Anno | 95,04 |
| Max Anno | 97,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 96,87 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 16.000
| 10:33:40 | 97,38 | +0,53% |
| 10:33:04 | 97,38 | +0,53% |
| 10:33:04 | 97,38 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0233286078 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib-05/25fix Cms Lnk |
| Codice Strumento | 387085 |
| Data Godimento | 18/11/05 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/11/05 |
| Scadenza | 18/11/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |