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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,999 |
| Data Pr Ufficiale | 07/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,588 |
| Max Anno | 100,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,4625 |
| Rateo Netto | 0,40469 |
| Duration modificata | 0,29 |
| Prezzo di riferimento | 99,567 |
| Data di riferimento | 08/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | US45906M3C38 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/05/22 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,25% Mz24 Usd |
| Codice Strumento | 929684 |
| Data Godimento | 29/03/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/03/22 |
| Scadenza | 28/03/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |