Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,581
Data Pr Ufficiale 23/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,581
Max Anno 99,598
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo
Rendimento effettivo a scadenza netto
Rateo Lordo 0,93125
Rateo Netto 0,81484
Duration modificata
Prezzo di riferimento
Data di riferimento 23/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US45906M3C38
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 16/05/22
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,25% Mz24 Usd
Codice Strumento 929684
Data Godimento 29/03/22
Data Stacco prima Cedola 29/03/22
Scadenza 28/03/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,25% Mz24 Usd


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