Informazioni sostenibili

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Tipo di certificazione: Second Party Opinion

Rilasciata da: CICERO

Standard & principi: ICMA Green Bond Principles

Informativa pre & post emissione

Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,419
Data Pr Ufficiale 04/03/24
Indicizzazione
Apertura 97,48
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 1.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 97,48
Max Oggi 97,48
Min Anno 97,00
Max Anno 97,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,04
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,75
Rateo Lordo 0,01771
Rateo Netto 0,0155
Duration modificata 0,94
Prezzo di riferimento 97,275
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 1.000
10:56:55 97,48 +0,21%

Info Strumento

Codice Isin US45905URL07
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 15/04/15
Denominazione World Bank Green Tf 2,125% Mz25 Usd
Codice Strumento 775411
Data Godimento 03/03/15
Data Stacco prima Cedola 03/03/15
Scadenza 03/03/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,125
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Tf 2,125% Mz25 Usd


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