Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,349
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,50
Max Anno 98,50
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 0,82
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,61
Rateo Lordo 0,69965
Rateo Netto 0,61219
Duration modificata 0,57
Prezzo di riferimento 100,455
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US459058HT33
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/03/20
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,625% Ge25usd
Codice Strumento 860223
Data Godimento 15/01/20
Data Stacco prima Cedola 15/01/20
Scadenza 15/01/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,625% Ge25usd


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