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98,349
+0,84%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/05/24 17.15.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,81825 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,349 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,349 |
| Max Oggi | 98,349 |
| Min Anno | 96,50 |
| Max Anno | 98,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 0,56424 |
| Rateo Netto | 0,49371 |
| Duration modificata | 0,63 |
| Prezzo di riferimento | 98,172 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058HT33 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/03/20 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,625% Ge25usd |
| Codice Strumento | 860223 |
| Data Godimento | 15/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/01/20 |
| Scadenza | 15/01/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |