Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 1,5% Ag24 Usd
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,2515 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,192 |
| Max Anno | 97,425 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,08 |
| Rateo Lordo | 0,40833 |
| Rateo Netto | 0,35729 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 97,35 |
| Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459056HV23 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/11/19 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Ag24 Usd |
| Codice Strumento | 852619 |
| Data Godimento | 28/08/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/08/19 |
| Scadenza | 28/08/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |