98,691
-0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 11.20.30
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,6766 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,691 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 30.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,691 |
Max Oggi | 98,691 |
Min Anno | 98,001 |
Max Anno | 99,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,86 |
Rateo Lordo | 0,10417 |
Rateo Netto | 0,09115 |
Duration modificata | 0,45 |
Prezzo di riferimento | 98,789 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | US298785GQ39 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/10/14 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,5% Ot24 Usd |
Codice Strumento | 765033 |
Data Godimento | 15/10/14 |
Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
Scadenza | 15/10/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |