Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,80738 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,762 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 46.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,762 |
| Max Oggi | 97,853 |
| Min Anno | 96,43 |
| Max Anno | 99,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,74 |
| Rateo Lordo | 0,34722 |
| Rateo Netto | 0,30382 |
| Duration modificata | 0,82 |
| Prezzo di riferimento | 97,888 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 46.000
| 16:34:50 | 97,84 | -0,05% |
| 13:32:21 | 97,842 | -0,05% |
| 11:58:30 | 97,853 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | US298785GQ39 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/10/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 2,5% Ot24 Usd |
| Codice Strumento | 765033 |
| Data Godimento | 15/10/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/10/14 |
| Scadenza | 15/10/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
| Descrizione Payout |