97,89
-0,37%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
03/05/24 15.14.13
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,75 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,891 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,89 |
| Max Oggi | 97,891 |
| Min Anno | 97,86 |
| Max Anno | 99,444 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,11 |
| Rateo Lordo | 0,18056 |
| Rateo Netto | 0,15799 |
| Duration modificata | 0,38 |
| Prezzo di riferimento | 98,572 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US29874QAY08 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/22 |
| Denominazione | Ebrd Green Bond Tf 1,625% St24 Usd |
| Codice Strumento | 932458 |
| Data Godimento | 27/09/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/19 |
| Scadenza | 27/09/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,625 |
| Descrizione Payout |