Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,09256 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,12 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 464.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 97,11 |
| Max Oggi | 97,13 |
| Min Anno | 96,66 |
| Max Anno | 97,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,24 |
| Rateo Lordo | 0,6623 |
| Rateo Netto | 0,57951 |
| Duration modificata | 1,13 |
| Prezzo di riferimento | 97,12 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 464.000
| 16:59:49 | 97,13 | +0,05% |
| 16:51:11 | 97,13 | +0,05% |
| 16:43:43 | 97,13 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4DJ5 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/05/22 |
| Denominazione | Eu Next Gen Tf 0,8% Lg25 Eur |
| Codice Strumento | 931660 |
| Data Godimento | 18/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/22 |
| Scadenza | 04/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,80 |
| Descrizione Payout |