Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,94 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,70 |
Max Anno | 97,31 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,18 |
Rateo Lordo | 0,60109 |
Rateo Netto | 0,52595 |
Duration modificata | 1,35 |
Prezzo di riferimento | 96,88 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1U9894 |
Emittente | ESM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/10/15 |
Denominazione | Esm Tf 1% St25 Eur |
Codice Strumento | 782296 |
Data Godimento | 23/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 23/09/15 |
Scadenza | 23/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |