Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,101
Data Pr Ufficiale 17/09/24
Indicizzazione
Apertura 98,169
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 80.000
Numero Contratti 4
Min Oggi 98,129
Max Oggi 98,169
Min Anno 96,28
Max Anno 98,145
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,89
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,82
Rateo Lordo 0,09726
Rateo Netto 0,0851
Duration modificata 0,79
Prezzo di riferimento 98,115
Data di riferimento 18/09/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 4   Quantità Totale: 80.000
16:27:52 98,129 -0,01%
16:27:52 98,129 -0,01%
10:24:08 98,169 +0,03%

Info Strumento

Codice Isin EU000A1G0DV6
Emittente EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/07/17
Denominazione Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur
Codice Strumento 820023
Data Godimento 11/07/17
Data Stacco prima Cedola 11/07/17
Scadenza 11/07/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,50
Tasso Cedola su base Annua 0,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur


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