Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,154
Data Pr Ufficiale 18/09/24
Indicizzazione
Apertura 98,111
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 6.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 98,111
Max Oggi 98,12
Min Anno 96,28
Max Anno 98,169
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,85
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,79
Rateo Lordo 0,10137
Rateo Netto 0,0887
Duration modificata 0,78
Prezzo di riferimento 98,162
Data di riferimento 19/09/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 6.000
16:44:19 98,12 +0,01%
09:00:16 98,111 -0,00%

Info Strumento

Codice Isin EU000A1G0DV6
Emittente EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/07/17
Denominazione Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur
Codice Strumento 820023
Data Godimento 11/07/17
Data Stacco prima Cedola 11/07/17
Scadenza 11/07/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 0,50
Tasso Cedola su base Annua 0,50
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Efsf Tf 0,5% Lg25 Eur


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