Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,40295 |
Data Pr Ufficiale | 23/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,24 |
Volume Ultimo | 18.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,24 |
Max Oggi | 98,24 |
Min Anno | 96,32 |
Max Anno | 97,96 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
Rateo Lordo | 0,19891 |
Rateo Netto | 0,17405 |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 97,34 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A1G0DE2 |
Emittente | EUROPEAN FINANC STABILITY FACILITY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/10/15 |
Denominazione | Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur |
Codice Strumento | 782295 |
Data Godimento | 28/04/15 |
Data Stacco prima Cedola | 28/04/15 |
Scadenza | 28/04/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,20 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,20 |
Descrizione Payout |