Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,456 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,92 |
Max Anno | 97,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
Rateo Lordo | 0,03562 |
Rateo Netto | 0,03117 |
Duration modificata | 0,9 |
Prezzo di riferimento | 97,403 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | EU000A19VVY6 |
Emittente | UE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.400.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/07/23 |
Denominazione | Eu Tf 0,5% Ap25 Eur |
Codice Strumento | 991779 |
Data Godimento | 06/02/18 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/18 |
Scadenza | 04/04/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |