Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,649 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,658 |
Volume Ultimo | 28.000 |
Volume totale | 126.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 99,658 |
Max Oggi | 99,662 |
Min Anno | 98,479 |
Max Anno | 100,099 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,08 |
Prezzo di riferimento | 99,701 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 126.000
17:19:26 | 99,661 | -0,02% |
16:33:54 | 99,662 | -0,02% |
12:06:45 | 99,661 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | ES0000012H33 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.791.440.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/01/21 |
Denominazione | Bonos Tf 0% Mg24 Eur |
Codice Strumento | 880317 |
Data Godimento | 12/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/21 |
Scadenza | 31/05/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |