Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,79983 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,90 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 192.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 95,65 |
| Max Oggi | 95,90 |
| Min Anno | 94,15 |
| Max Anno | 96,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,47 |
| Prezzo di riferimento | 95,72 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 192.000
| 15:46:27 | 95,85 | +0,10% |
| 15:07:51 | 95,74 | -0,01% |
| 14:24:11 | 95,65 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G91 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.373.100.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/10/20 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge26 Eur |
| Codice Strumento | 874564 |
| Data Godimento | 20/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/20 |
| Scadenza | 31/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |