Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,68071 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,62 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 39.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,62 |
| Max Oggi | 94,77 |
| Min Anno | 94,15 |
| Max Anno | 95,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,2 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 1,71 |
| Prezzo di riferimento | 94,6 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 39.000
| 13:27:15 | 94,77 | +0,16% |
| 11:44:17 | 94,63 | +0,01% |
| 09:27:14 | 94,62 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES0000012G91 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.373.100.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/10/20 |
| Denominazione | Bonos Tf 0% Ge26 Eur |
| Codice Strumento | 874564 |
| Data Godimento | 20/10/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/10/20 |
| Scadenza | 31/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |