Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,99651
Data Pr Ufficiale 12/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,097
Max Anno 99,575
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,64
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,61
Rateo Lordo 0,17828
Rateo Netto 0,156
Duration modificata 0,28
Prezzo di riferimento 99,032
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin ES0000012E85
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.694.730.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 18/04/19
Denominazione Bonos Tf 0,25% Lg24 Eur
Codice Strumento 846369
Data Godimento 16/04/19
Data Stacco prima Cedola 16/04/19
Scadenza 30/07/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Bonos Tf 0,25% Lg24 Eur


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