100,028
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/05/25 16.08.42
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,06428 |
| Data Pr Ufficiale | 22/05/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,007 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 362.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 100,007 |
| Max Oggi | 100,105 |
| Min Anno | 99,608 |
| Max Anno | 100,286 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,71 |
| Rateo Lordo | 1,22521 |
| Rateo Netto | 1,07206 |
| Duration modificata | 0,43 |
| Prezzo di riferimento | 100,065 |
| Data di riferimento | 23/05/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 362.000
| 16:08:42 | 100,028 | -0,03% |
| 15:37:17 | 100,105 | +0,05% |
| 13:12:08 | 100,085 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127G9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/06/15 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 777961 |
| Data Godimento | 09/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/06/15 |
| Scadenza | 31/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,15 |
| Descrizione Payout |