Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,64714 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,51 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 55.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,51 |
Max Oggi | 98,63 |
Min Anno | 98,35 |
Max Anno | 99,19 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
Rateo Lordo | 0,91052 |
Rateo Netto | 0,79671 |
Duration modificata | 1,51 |
Prezzo di riferimento | 98,59 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000127G9 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/06/15 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 777961 |
Data Godimento | 09/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 09/06/15 |
Scadenza | 31/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,15 |
Descrizione Payout |