Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,94294 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,06 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 244.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,91 |
| Max Oggi | 99,06 |
| Min Anno | 98,31 |
| Max Anno | 99,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
| Rateo Lordo | 1,60369 |
| Rateo Netto | 1,40323 |
| Duration modificata | 1,2 |
| Prezzo di riferimento | 98,95 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 244.000
| 16:36:52 | 98,97 | +0,06% |
| 14:38:20 | 98,93 | +0,02% |
| 14:02:17 | 98,93 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | ES00000127G9 |
| Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/06/15 |
| Denominazione | Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur |
| Codice Strumento | 777961 |
| Data Godimento | 09/06/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/06/15 |
| Scadenza | 31/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,15 |
| Descrizione Payout |