Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,428
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 98,46
Volume Ultimo 200.000
Volume totale 250.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 98,38
Max Oggi 98,46
Min Anno 98,40
Max Anno 99,19
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,12
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,84
Rateo Lordo 0,71079
Rateo Netto 0,62194
Duration modificata 1,6
Prezzo di riferimento 98,44
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 250.000
10:38:11 98,38 -0,06%
10:30:13 98,46 +0,02%

Info Strumento

Codice Isin ES00000127G9
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 11/06/15
Denominazione Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur
Codice Strumento 777961
Data Godimento 09/06/15
Data Stacco prima Cedola 09/06/15
Scadenza 31/10/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,15
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur


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