Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,04
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura 98,04
Volume Ultimo 30.000
Volume totale 153.000
Numero Contratti 9
Min Oggi 97,97
Max Oggi 98,06
Min Anno 97,95
Max Anno 98,31
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,35
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,15
Rateo Lordo 1,33333
Rateo Netto 1,16666
Duration modificata 1,11
Prezzo di riferimento 98,02
Data di riferimento 27/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 9   Quantità Totale: 153.000
14:24:19 98,05 +0,03%
13:49:13 98,06 +0,04%
13:21:30 97,97 -0,05%

Info Strumento

Codice Isin ES00000126Z1
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/01/15
Denominazione Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur
Codice Strumento 769934
Data Godimento 27/01/15
Data Stacco prima Cedola 27/01/15
Scadenza 30/04/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,60
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur


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