Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,72933
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 99,727
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 25.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 99,727
Max Oggi 99,727
Min Anno 98,77
Max Anno 100,07
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,5
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,16
Rateo Lordo 1,75068
Rateo Netto 1,53185
Duration modificata 0,36
Prezzo di riferimento 99,707
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 25.000
10:53:55 99,727 +0,01%
10:19:01 99,727 +0,01%

Info Strumento

Codice Isin ES00000126B2
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 9.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 24/06/14
Denominazione Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur
Codice Strumento 761105
Data Godimento 20/06/14
Data Stacco prima Cedola 20/06/14
Scadenza 31/10/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur


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