Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,81975 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,753 |
Volume Ultimo | 18.000 |
Volume totale | 144.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,753 |
Max Oggi | 99,82 |
Min Anno | 98,77 |
Max Anno | 100,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,11 |
Rateo Lordo | 2,05123 |
Rateo Netto | 1,79483 |
Duration modificata | 0,25 |
Prezzo di riferimento | 99,805 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 144.000
16:13:28 | 99,816 | +0,02% |
14:22:42 | 99,817 | +0,02% |
12:55:13 | 99,817 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000126B2 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 9.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
Denominazione | Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 761105 |
Data Godimento | 20/06/14 |
Data Stacco prima Cedola | 20/06/14 |
Scadenza | 31/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |