Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,901
Data Pr Ufficiale 17/06/24
Indicizzazione
Apertura 99,895
Volume Ultimo 7.000
Volume totale 7.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 99,895
Max Oggi 99,895
Min Anno 98,98
Max Anno 101,40
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,82
Rendimento effettivo a scadenza netto -1,32
Rateo Lordo 0,99836
Rateo Netto 0,87357
Duration modificata 0,33
Prezzo di riferimento 100,065
Data di riferimento 18/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 7.000
10:56:40 99,895 -0,15%

Info Strumento

Codice Isin ES00000126A4
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 6.004.100.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/10/14
Denominazione Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur
Codice Strumento 765044
Data Godimento 30/11/13
Data Stacco prima Cedola 30/11/13
Scadenza 30/11/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,80
Tasso Cedola su base Annua 1,80
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur


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