101,442
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Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 13.05.37
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,43563 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,442 |
Volume Ultimo | 200.000 |
Volume totale | 200.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,442 |
Max Oggi | 101,442 |
Min Anno | 101,05 |
Max Anno | 102,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 101,432 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000122E5 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/04/10 |
Denominazione | Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur |
Codice Strumento | 620539 |
Data Godimento | 24/02/10 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/10 |
Scadenza | 30/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,65 |
Descrizione Payout |