Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,67326 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,70 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 101,65 |
Max Oggi | 101,70 |
Min Anno | 101,65 |
Max Anno | 102,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
Rateo Lordo | 3,48115 |
Rateo Netto | 3,04601 |
Duration modificata | 1,17 |
Prezzo di riferimento | 101,53 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | ES00000122E5 |
Emittente | KINGDOM OF SPAIN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/04/10 |
Denominazione | Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur |
Codice Strumento | 620539 |
Data Godimento | 24/02/10 |
Data Stacco prima Cedola | 24/02/10 |
Scadenza | 30/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,65 |
Descrizione Payout |