Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,3978
Data Pr Ufficiale 04/11/24
Indicizzazione
Apertura 101,40
Volume Ultimo 25.000
Volume totale 25.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 101,40
Max Oggi 101,40
Min Anno 100,547
Max Anno 102,60
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,67
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,11
Rateo Lordo 1,27397
Rateo Netto 1,11472
Duration modificata 0,71
Prezzo di riferimento 101,385
Data di riferimento 05/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 25.000
11:56:36 101,40 +0,00%

Info Strumento

Codice Isin ES00000122E5
Emittente KINGDOM OF SPAIN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 20/04/10
Denominazione Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur
Codice Strumento 620539
Data Godimento 24/02/10
Data Stacco prima Cedola 24/02/10
Scadenza 30/07/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,65
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur


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