Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,02 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,91 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 175.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,88 |
| Max Oggi | 99,93 |
| Min Anno | 99,90 |
| Max Anno | 101,80 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 1,64442 |
| Rateo Netto | 1,43887 |
| Duration modificata | 1,54 |
| Prezzo di riferimento | 99,93 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 175.000
| 13:24:20 | 99,93 | +0,04% |
| 11:02:32 | 99,88 | -0,01% |
| 10:58:40 | 99,90 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22031 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/10/23 |
| Denominazione | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur |
| Codice Strumento | 2669481 |
| Data Godimento | 19/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/10/23 |
| Scadenza | 12/12/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,1% del valore nominale del prestito. |