Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,84569 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,83 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 118.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,77 |
| Max Oggi | 99,85 |
| Min Anno | 99,56 |
| Max Anno | 100,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,21 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 2,41533 |
| Rateo Netto | 2,11341 |
| Duration modificata | 1,31 |
| Prezzo di riferimento | 99,83 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 118.000
| 17:23:46 | 99,85 | +0,06% |
| 16:46:32 | 99,84 | +0,05% |
| 14:40:41 | 99,84 | +0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE000BU22023 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/23 |
| Denominazione | Schatz Tf 3,1% St25 Eur |
| Codice Strumento | 994347 |
| Data Godimento | 20/07/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/07/23 |
| Scadenza | 18/09/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,10 |
| Descrizione Payout |