Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,46058 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,43 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 54.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,42 |
Max Oggi | 99,45 |
Min Anno | 99,35 |
Max Anno | 100,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
Rateo Lordo | 2,82391 |
Rateo Netto | 2,47092 |
Duration modificata | 1,05 |
Prezzo di riferimento | 99,42 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 54.000
15:49:01 | 99,45 | +0,04% |
14:28:14 | 99,42 | +0,01% |
12:20:29 | 99,43 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22015 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/04/23 |
Denominazione | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur |
Codice Strumento | 982291 |
Data Godimento | 27/04/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/04/23 |
Scadenza | 12/06/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
Descrizione Payout |