Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,2376 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,227 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 560.000 |
Numero Contratti | 19 |
Min Oggi | 99,20 |
Max Oggi | 99,238 |
Min Anno | 99,08 |
Max Anno | 99,70 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,34 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,01 |
Rateo Lordo | 0,14384 |
Rateo Netto | 0,12586 |
Duration modificata | 0,91 |
Prezzo di riferimento | 99,227 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 19
Quantità Totale: 560.000
17:28:55 | 99,238 | +0,02% |
16:53:15 | 99,226 | +0,01% |
16:17:19 | 99,225 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | DE000BU22007 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/02/23 |
Denominazione | Schatz Tf 2,5% Mz25 Eur |
Codice Strumento | 967076 |
Data Godimento | 02/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 02/02/23 |
Scadenza | 13/03/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |