Prezzo ufficiale | 95,38 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,96 |
Max Anno | 95,38 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 0,17671 |
Rateo Netto | 0,13077 |
Duration modificata | 2,22 |
Prezzo di riferimento | 94 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A2LQH10 |
Emittente | KFW |
Garante | Repubblica Federale Tedesca |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/10/20 |
Credit Event |
Denominazione | Kfw Tf 0,25% St25 Eur |
Codice Strumento | 875081 |
Data Godimento | 04/09/18 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/19 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/22 |
Scadenza | 15/09/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 0,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari allo 0,25% del valore nominale del prestito. |