Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,35 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,10 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 95,10 |
Max Oggi | 95,10 |
Min Anno | 94,94 |
Max Anno | 96,16 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,11 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
Rateo Lordo | 0,0524 |
Rateo Netto | 0,03878 |
Duration modificata | 1,8 |
Prezzo di riferimento | 95,13 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | DE000A168Y55 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 02/11/20 |
Denominazione | Kfw Tf 0,375% Mz26 Eur |
Codice Strumento | 875124 |
Data Godimento | 09/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 09/03/16 |
Scadenza | 09/03/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |