Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,61481 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,572 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 84.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 99,567 |
| Max Oggi | 99,625 |
| Min Anno | 98,911 |
| Max Anno | 99,624 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,95 |
| Rateo Lordo | 1,38852 |
| Rateo Netto | 1,21496 |
| Duration modificata | 0,37 |
| Prezzo di riferimento | 99,608 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 84.000
| 16:57:12 | 99,576 | -0,02% |
| 16:57:12 | 99,578 | -0,02% |
| 15:16:47 | 99,625 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE0001104909 |
| Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/11/22 |
| Denominazione | Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur |
| Codice Strumento | 956221 |
| Data Godimento | 10/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/11/22 |
| Scadenza | 12/12/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,20 |
| Descrizione Payout |