Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,28708
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura 99,304
Volume Ultimo 500.000
Volume totale 1.246.000
Numero Contratti 15
Min Oggi 99,246
Max Oggi 99,307
Min Anno 98,911
Max Anno 99,317
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,52
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,24
Rateo Lordo 1,00984
Rateo Netto 0,88361
Duration modificata 0,53
Prezzo di riferimento 99,277
Data di riferimento 24/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 15   Quantità Totale: 1.246.000
16:50:18 99,302 +0,03%
16:48:58 99,307 +0,04%
16:48:58 99,266 -0,00%

Info Strumento

Codice Isin DE0001104909
Emittente Repubblica Federale Tedesca
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 6.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/11/22
Denominazione Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur
Codice Strumento 956221
Data Godimento 10/11/22
Data Stacco prima Cedola 10/11/22
Scadenza 12/12/24
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,20
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur


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