Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,60979 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,63 |
Volume Ultimo | 94.000 |
Volume totale | 675.000 |
Numero Contratti | 13 |
Min Oggi | 99,57 |
Max Oggi | 99,642 |
Min Anno | 97,787 |
Max Anno | 99,626 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | 0,35082 |
Rateo Netto | 0,30697 |
Duration modificata | 0,12 |
Prezzo di riferimento | 99,606 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 675.000
16:47:38 | 99,642 | +0,04% |
16:47:38 | 99,63 | +0,03% |
16:47:38 | 99,629 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001104891 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 16/08/22 |
Denominazione | Schatz Tf 0,4% St24 Eur |
Codice Strumento | 942970 |
Data Godimento | 11/08/22 |
Data Stacco prima Cedola | 11/08/22 |
Scadenza | 13/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,40 |
Descrizione Payout |