Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,73366 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,71 |
Volume Ultimo | 26.000 |
Volume totale | 128.000 |
Numero Contratti | 9 |
Min Oggi | 97,71 |
Max Oggi | 97,754 |
Min Anno | 97,19 |
Max Anno | 98,205 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
Rateo Lordo | 0,10246 |
Rateo Netto | 0,08965 |
Duration modificata | 0,78 |
Prezzo di riferimento | 97,728 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 128.000
17:03:00 | 97,75 | +0,02% |
16:50:49 | 97,754 | +0,03% |
16:34:31 | 97,75 | +0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102374 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/01/15 |
Denominazione | Bund Tf 0,5% Fb25 Eur |
Codice Strumento | 769757 |
Data Godimento | 16/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/15 |
Scadenza | 15/02/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
Descrizione Payout |