Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,69 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,00 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 102,00 |
Max Oggi | 102,00 |
Min Anno | 99,69 |
Max Anno | 99,69 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,56 |
Rateo Lordo | 1,65278 |
Rateo Netto | 1,22306 |
Duration modificata | 1,3 |
Prezzo di riferimento | 101,71 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CH0022268004 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.075.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/10/20 |
Denominazione | Kfw Tf 2,5% Ag25 Chf |
Codice Strumento | 874159 |
Data Godimento | 25/08/05 |
Data Stacco prima Cedola | 25/08/05 |
Scadenza | 25/08/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,50 |
Descrizione Payout |