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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,62 |
Data Pr Ufficiale | 03/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,80 |
Max Anno | 99,849 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,76 |
Rateo Lordo | 0,4337 |
Rateo Netto | 0,37949 |
Duration modificata | 0,27 |
Prezzo di riferimento | 99,424 |
Data di riferimento | 04/10/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058HS51 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,9% Ge25 Cad |
Codice Strumento | 972672 |
Data Godimento | 16/01/20 |
Data Stacco prima Cedola | 16/01/20 |
Scadenza | 16/01/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,90 |
Descrizione Payout |