Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,45333
Data Pr Ufficiale 26/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,00
Max Anno 98,85
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,17
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,92
Rateo Lordo 0,22445
Rateo Netto 0,19639
Duration modificata 0,85
Prezzo di riferimento 98,071
Data di riferimento 26/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058HS51
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.500.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 28/02/23
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,9% Ge25 Cad
Codice Strumento 972672
Data Godimento 16/01/20
Data Stacco prima Cedola 16/01/20
Scadenza 16/01/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,90
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,9% Ge25 Cad


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