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96,779
-0,29%
Fase:
Chiusura
Ultimo Contratto:
29/05/23 11.19.07
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,219 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,269 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 9.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,779 |
| Max Oggi | 97,269 |
| Min Anno | 96,50 |
| Max Anno | 97,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 0,70331 |
| Rateo Netto | 0,6154 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 97,059 |
| Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058HS51 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Sovranazionali |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/23 |
| Credit Event |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,9% Ge25 Cad |
| Codice Strumento | 972672 |
| Data Godimento | 16/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/07/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 16/01/23 |
| Scadenza | 16/01/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,90 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 1,9% del valore nominale del prestito. |