Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,70
Data Pr Ufficiale 17/04/24
Indicizzazione
Apertura 98,666
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 5.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 98,666
Max Oggi 98,666
Min Anno 97,921
Max Anno 99,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,56
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,34
Rateo Lordo 0,415
Rateo Netto 0,36313
Duration modificata 0,26
Prezzo di riferimento 98,738
Data di riferimento 17/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 5.000
09:00:11 98,666 -0,07%

Info Strumento

Codice Isin CA459058HA44
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.800.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad
Codice Strumento 889343
Data Godimento 26/07/19
Data Stacco prima Cedola 26/07/19
Scadenza 26/07/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,80
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad


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