Informazioni Sostenibili

SDG 13: CLIMATE ACTION SDG 3: GOOD HEALTH AND WELL-BEING SDG 4: QUALITY EDUCATION SDG 9: INDUSTRY SDG 2: ZERO HUNGER SDG 10: REDUCED INEQUALITIES SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH SDG 1: NO POVERTY SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA - Sustainability Bond Guidelines ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale 97,606
Data Pr Ufficiale 26/05/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,15
Max Anno 98,059
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,37
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,13
Rateo Lordo 0,62
Rateo Netto 0,5425
Duration modificata 1,09
Prezzo di riferimento 97,186
Data di riferimento 29/05/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin CA459058HA44
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Sovranazionali
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.800.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione CAD/CAD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/05/21
Credit Event
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad
Codice Strumento 889343
Data Godimento 26/07/19
Data Stacco prima Cedola 26/01/20
Data Ultima Cedola Pagata 26/01/23
Scadenza 26/07/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Prossima Cedola 1,80
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad


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