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Informazioni Sostenibili
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA - Sustainability Bond Guidelines ICMA
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 97,606 |
| Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,15 |
| Max Anno | 98,059 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,13 |
| Rateo Lordo | 0,62 |
| Rateo Netto | 0,5425 |
| Duration modificata | 1,09 |
| Prezzo di riferimento | 97,186 |
| Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | CA459058HA44 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Sovranazionali |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad |
| Codice Strumento | 889343 |
| Data Godimento | 26/07/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/01/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 26/01/23 |
| Scadenza | 26/07/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,80 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout |