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Informazioni Sostenibili
Standard & Principi: Green Bond Principles ICMA - Sustainability Bond Guidelines ICMA
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 97,606 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,15 |
Max Anno | 98,059 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,13 |
Rateo Lordo | 0,62 |
Rateo Netto | 0,5425 |
Duration modificata | 1,09 |
Prezzo di riferimento | 97,186 |
Data di riferimento | 29/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | CA459058HA44 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Sovranazionali |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.800.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/05/21 |
Credit Event |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,8% Lg24 Cad |
Codice Strumento | 889343 |
Data Godimento | 26/07/19 |
Data Stacco prima Cedola | 26/01/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 26/01/23 |
Scadenza | 26/07/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Prossima Cedola | 1,80 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout |