Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,70 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | -3,6 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -3,95 |
Rateo Lordo | 1,70903 |
Rateo Netto | 1,4954 |
Duration modificata | 0,41 |
Prezzo di riferimento | 102,7 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | BE6271706747 |
Emittente | KINGDOM OF BELGIUM |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 200.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/07/17 |
Denominazione | Belgium Tf 2,875% St24 Usd |
Codice Strumento | 819554 |
Data Godimento | 18/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 18/09/14 |
Scadenza | 18/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |